Programmes courts Finance

FI - 'Optimiser votre trésorerie pour assurer la pérennité de votre entreprise et accompagner son développement '

  • Philippe Honorat

  • Professeur HEC Paris

  • Département Contrôle de Gestion

En période de croissance ou de récession, la trésorerie est le poste qui nécessite le plus d’attention. Cette gestion relève de la direction et doit être une priorité quotidienne. Quelques principes financiers sont bons à rappeler et à appliquer pour faire face aux difficultés rencontrées dans ce domaine.

 

◊  Anticipez vos besoins de financement

  • Besoins d’investissements
  • Besoins  d’exploitation, composition du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
  • Solde de trésorerie nécessaire

 

  Anticipez vos ressources de trésorerie

  • Capacité d’AutoFinancement (CAF)
  • Endettement financier, bancaire long terme et court terme
  • Capitaux propres, réserves, augmentation de capital, compte de l’exploitant

 

 Prévoyez votre trésorerie à court terme

  • Par le rapprochement du BFR au Fonds de Roulement et l’optimisation des différentes composantes du BFR
  • Par l’établissement d’un budget de trésorerie classique rapprochant les encaissements des décaissements
  • Appliquez une démarche itérative

 

  Optimisez votre trésorerie

  • Les placements de trésorerie excédentaire

 

 Mettez en place des prévisions de trésorerie à 3 ans

  • Le Business plan
  • Le plan de financement
  • La mesure de la rentabilité des investissements

Date : 02/05/2016, 03/05/2016

Bulletin d'inscription
Tarifs HT : 160 000CFP

Finance: Financer ses investissements et son développement - Essentiel

  • Christian Cauvin

  • Professeur HEC Paris

  • Département Finance


  •  Les fondamentaux de l’analyse fin-
        ancière : l’analyse du résultat et du bilan
        (FR, BFR, TR),
  •  Les tableaux de flux, (trésorerie et
         financement) et les ratios,
  •  Les états financiers prévisionnels.
  •  Les grandes décisions financières :
         augmentation du capital, emprunt,…

Date : 27/02/2017, 28/02/2017

Tarifs HT : 160 000CFP